20151105 淘金早参

雄安天城2018-09-10 07:39:28


美欧股指高位整理,特斯拉第三季度净亏损2.30亿美元(同比扩大207%),但股价跳空大涨逾11%!大宗商品整体疲软,黄金再度逼近1100整数关口。


A连续阴跌七日后巨阳反击创反弹新高,当头棒喝跌了看跌的后知后觉砖家们,盘中虽有传言推波助澜但澄清后仍不改强势。券商股全面涨停,与其说是消息刺激不如说:蓄之既久,其发必速!大阳/巨阴之后找消息解释是砖家们最擅长干的事情,些许传闻在放量巨阳面前显得苍白无力!


次新为代表的铑钿概念股再度井喷但已明显分化,昨日收盘百元股数量已增至16只,预计今天百元俱乐部会进一步扩容。创业软件正在图谋挑战茅台的股王地位,历史一再证明除了茅台之外的股王命运多舛,200倍以上PE的成长股在铑钿眼里除了泡沫便是博傻!


俺在3000点附近反复鼓吹黑五类是因为便宜,如今涨到几百倍市盈率了自然无理由继续唱多,已上天的品种持有观望、高抛低吸、合理止盈均是不错的选择,留些利润给市场也算是积善行德。注意甄别所持个股,择机调仓。


期指自废武功后,超级资金操纵权重获利期指的难度显著加大,国家队救市资金锁定了大量筹码,这一新常态引导市场主流资金树立“做多才能多赚钱”的新思维,铑钿乐观股指在更宽阔的区间波段运行。


上证指数有望向上挑战年线,但个股分化怕是难免,巨阳之后震荡整理、冲高回落乃常态,最好不要成为市场低迷时胆小、市场亢奋时胆大之活雷锋、反向指标!


最新数据显示,上周市场资金再次呈现大幅净流出,大盘二股的持续性存疑,鸡犬升天的疯牛可遇不可求!



今天大盘支撑位:3400 阻力:3517 强阻力:3560






一、【国务院精简高速公路审批 行业迎实质性利好】

11月4日,李克强主持召开国务院常务会议,要求用新理念统领“十三五”规划编制;决定精简优化企业投资和高速公路审批,推动扩内需惠民生。

1、高速公路与路桥:

点评:我国高速公路建设一直面临着项目审批周期长、效率低的问题,从规划到拿到“准生证”至少需要两到三年,更长的要四到五年,已经影响到社会经济发展。国务院此次决定精简审批,有助力我国高速公路加快建设步伐,利好高速公路投资运营及工程建设板块。

高速公路板块可关注:五洲交通(600368)、中原高速(600020)、四川成渝(601107)。

路桥建设板块可关注:成都路桥(002628)、山东路桥(000498)、北新路桥(002307)。

2、物流网络

点评:分析人士认为,会议要求加快高速公路建设,有助力我国物流网络扩张,给公路物流发展带来重要机遇。

物流网络可关注:华鹏飞(300350)、新宁物流(300013)、江西长运(600561)。

二、【习近平将访问越南和新加坡 东盟自贸区概念站风口】

11月5日至7日,习近平将分别对越南和新加坡进行国事访问。此访将进一步巩固中国同越南、新加坡以及东盟的关系,有助于夯实中国-东盟命运共同体的基础。东盟定于2015年年底前正式成立以安全共同体、经济共同体和社会文化共同体为三大支柱的东盟共同体。

点评:广西作为第三批自贸区热门名单一员,有望在中国与东盟合作不断加强下反复活跃,随着中国—东盟自贸区升级谈判时间窗口临近,东盟自贸区概念股有望接力炙手可热的“炒地图”行情。作为中国与东盟合作的前沿和枢纽,广西本地股值得重点关注。相关公司:北部湾港(000582)、南宁百货(600712)。

三、【种子法修订案获通过 保护创新利好行业龙头】

4日十二届全国人大常委会第十七次会议表决通过了种子法修订案。新种子法将加强对种业创新的保护,有利于种子行业的健康发展。

点评:机构认为,创新是种子行业发展的根本动力。新种子法的实施有利于激发种业公司的创新积极性,未来拥有大量原始植物品种权的公司将具备强大的竞争力,行业有望呈现强者恒强的格局。上市公司中,隆平高科(000998)、登海种业(002041)为种业龙头。

四、【白酒行业有望迎来“弱复苏”】

17家白酒类上市公司中,有12家前三季净利同比上涨。一线白酒营收、净利分别同比增长7%、15%,营收增速好于非一线。主要是茅台实际销售持续超预期提振了市场信心,中秋备货推动报表收入增速环比回升,消费升级、竞争趋缓推动利润率回升。

点评:机构调研显示,高档白酒中茅台已经复苏,五粮液、泸州老窖、洋河等还在筑底回升。业内认为,随着天气转冷,双十一 、圣诞元旦等节日叠加因素影响,第四季度备货时间窗口即将开启,加之新年春节促销有望继续提升白酒的销售,有利于白酒消费理性回归。目前市况下,白酒板块的避险性和补涨预期不容忽视。三季报也显示,随着基本面持续复苏,白酒板块同样获得机构加仓。可关注:五粮液(000858)、洋河股份(002304)、古井贡酒(000596)、青青稞酒(002646)、贵州茅台(600519)、老白干酒(600559)、顺鑫农业(000860)等。

五、【险资看好国企改革概念公司】

接受上证报最新调查的泰康资产等保险机构表示,对4日的A股大幅上涨,不感到意外。他们认为,年中的大幅下挫,以空间换时间,或只是A股长牛的一个阶段。而刚刚公布的十三五规划中有关国企改革等下一阶段国家重点工作的最新部署,已为包括险资在内的中长线资金入市明确了方向和潜力标的。目前包括上海、深圳和重庆在内的国企改革概念类上市公司,尚处价值洼地,可以长期持有。

六、【年末次新股行情将渐次展开】

近日,资金持续流入次新股尤其是高送预期的标的,按照往年规律,高送的炒作作为年底的家常菜,较易吸引资金并呈现持续跨年度运作的特征,后市仍应积极关注。

点评:从每股未分配利润和每股公积金结合每股净资产的角度综合来看,今年发行的新股中多数符合高送条件,其中厚普股份(300471)、德尔股份(300473)、日机密封(300470)和赛升药业(300485)等最为强烈。

七、【关注农业产业链改革此消彼长】

近日,中办、国办联合印发《深化农村改革综合性实施方案》。回顾下半年,农业产业链全方位改革持续推进,有关方案和措施密集发布,包括农垦改革、农业现代化推进以及玉米收储价格调整等。

点评:自2011年以来,国际粮食价格连年下降,而国内收储价格仍在提高,造成国内国际价格倒挂,国家库存居高。同时可以看到,我国粮食已实现连续11年丰收。我们认为,玉米收储价格调整是一个改革的信号,随着农垦改革的推进,国家粮食安全的保障任务将落在国有大型农垦企业集团上,因而粮食价格机制将得以深刻改变,逐步与国际粮食接轨。一方面,价格调整影响到农户种植积极性进而影响到农资企业,如化肥、种子、农药等。另一方面,粮食价格调整对养殖 企业及进口企业构成利好,也有助于国有农垦集团借助规模优势进一步壮大。建议关注西王食品(000639)、北大荒(600598)、亚盛集团(600108)、正邦科技(002157)等。

八、【四季度再现抢装潮 光伏产业链有望淡季不淡】

据上证报,进入四季度以来,国内光伏市场掀起新一股抢装热潮,各大组件、电池厂商多数满产,组件价格也出现小幅跳涨。东方日升(300118)内销占比不断扩大,公司还在积极扩产,目前出货量每天达7兆瓦,而上半年只有每天2至3兆瓦。市场上其他企业也都纷纷满产,按此趋势,明年一季度行业有望淡季不淡。

点评:业内人士分析,很多地方补贴都会在年底前截止,这是四季度出现抢装的主要原因。一些企业最近顺势提高了报价,组件价格大约比上半年涨了3%左右。上市公司中,亚玛顿(002623)主营光伏玻璃 ,阳光电源(300274)生产光伏逆变器,亦有望受益于抢装潮。

九、【双“11”提升物流景气度 行业有望迎发展新机遇】

下周即将迎来双“11”购物节,届时将产生更多的快递包裹。国家邮政局局长马军胜4日表示,要实现2020年快递业务总量500亿件,业务收入8000亿元的目标。

点评:电商的迅猛发展给快递业带来了广阔的发展空间,也对物流配送体系提出了更高的要求。日前李克强作出重要批示,要求加快推进内贸流通现代化,切实降低流通成本。第三方物流企业有望迎来新机遇,公司方面,澳洋顺昌(002245)、新宁物流(300013)在各自领域拥有较强的竞争实力。

十、【三大期指全线暴涨 多空主力持续增仓】

周三,三大期指小幅高开,随后一路上攻。截至收盘,IF1511涨6.18%报3591.2点;IH1511涨4.90%报2367.2点;IC1511涨6.65%报7090.6点。三大主力成交、持仓量都再度扩容,期现贴水大幅收窄。中金所公开数据显示,IF1511合约多空双方前20名双双持续增仓操作,前20名多头席位增持 474手至1.88万手,前20名空头席位增持489手至1.82万手。

十一、【美股小幅收低 能源板块领跌】

周三美股小幅收低,道指跌0.28%,油价大跌促使能源板块领跌大盘。美联储主席耶伦表示在今年12月加息可能是合适的。经济数据显示美国就业市场稳步改善、出口攀升。

道琼斯工业平均指数下跌50.57点,跌幅0.28%,报17867.58点;标普500指数下跌7.48点,跌幅0.35%,报2102.31点;纳斯达克综合指数下跌2.65点,跌幅0.05%,报5142.48点。

十二、【纽约原油价格大跌3.3%】

据市场观察报道,原油期货价格周三大幅下跌逾3%,原因是据美国政府数据显示,上周美国原油库存连续第六个星期增长。与此同时,美元走强也加大了原油价格所面临的卖压,导致油价几乎抹平了此前一个交易日的所有涨幅。

要闻回顾

1、李克强主持召开国务院常务会议,决定深化市场利率改革;精简优化企业投资和高速公路审批;加大绿色建材使用;要用好短期回购利率、中期借贷便利等工具,继续用好差别准备金率,深化金融改革;加快推进僵尸企业重组。

2、4日晚间,美联储主席耶伦在众议院表示,12月采取行动可能是合适的,如果经济数据支持,12月会议将作出决定;加息步伐将是循序渐进的,尽早加息可让利率以更渐进的步调上升。

3、11月7日,证监会副主席姚刚将出席第四届风险管理与农业发展论坛。

4、IMF表示,一旦确定SDR问题会议的具体日期,将对外公布;重申将于11月召开会议评估SDR货币篮子。

5、国务院发布《关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见》,推进国有资本优化重组。

6、水利部表示,今年前10个月重大水利工程完成中央投资660亿元,是去年同期的2.6倍。

7、南航集团党组副书记、总经理,南方航空董事长司献民涉嫌严重违纪,正接受组织调查。

8、上证报获悉,波音全球完成中心落户舟山事宜近期有望宣布。

9、深交所发布实施《主板上市公司公开谴责标准》。

10、上周(10月26日至30日),证券保证金净流出546亿元。

11、中信证券将蓝筹股的担保折算率大都从0.5调升至0.7;港交所表示,深港通技术准备需要三个月,已无法支持年内开通。




时报财富资讯


【今日导读】


>种子法修订案通过 行业迎来高速发展期
>国务院精简高速公路审批 相关公司有望受益
>秦川机床机器人减速器小批量生产
>科华生物将加大化学发光产品开发力度


【投资聚焦】


>种子法修订案通过 种业迎来高速发展期
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  十二届全国人大常委会第十七次会议今日表决通过了种子法修订案。此次种子法修订,旨为打破制约现代种业发展的制度瓶颈。内容包括种质资源保护、育种创新体制机制、品种审定和登记管理、植物新品种保护、种子生产经营许可、种业监督管理、扶持措施和法律责任等方面。
  业内人士表示,种子法修订对于提高我国农业核心竞争力和维护国家粮食安全具有十分重要的作用。新《种子法》将加强对种业创新的保护,有利于种子行业的健康发展。新《种子法》对于种子企业自主研发的农作物品种的审定给予更宽松的原则,鼓励种企创新,未来拥有大量原始植物品种权的公司将具备强大的竞争力。在行业整合、深化种业改革、种子法修订等多重利好催化行业龙头发力,种子行业迎来高速发展期。可关注隆平高科(000998)、丰乐种业(000713)等种业股。

>国务院精简高速公路审批 相关公司有望受益
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  国务院总理李克强11月4日主持召开国务院常务会议,决定精简优化企业投资和高速公路审批,推动扩内需惠民生。取消和下放节能评估、压覆矿审批等,将高速公路审批前置要件从17项减为选址、用地、环评等7项,对具备条件的报建手续推行“先建后验”。同一投资项目审批所涉事项要协同下放。对必要的中介服务实行清单管理。推行网上并联审批。
  业内人士指出,此前高速公路项目审批过程较长,影响了投资效率。国务院精简高速公路审批,直接利好高速公路投资运营及工程建设板块。此外,随着收费公路年限到期高峰期逐步到来,高速公路行业改革及转型步伐有望加速,涉及改革及转型的公司值得重点关注。五洲交通(600368)正积极向物流贸易、矿业等采用多元化的方式转型。东莞控股(000828)拥有东莞证券、融通租赁等众多金融资产,被认为是国有控股金控平台。


【独家参考】


>秦川机床机器人减速器小批量生产
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  资讯获悉,秦川机床(000837)目前已经完成了八种型号的减速器样品试制及小批生产完善工作,机器人减速器产品现已在20多家客户处进行挂机试验、小批试装和批量配套装机三种阶段。目前该项目具备月产500至700台的能力,为彻底解决大批量生产、大批量装配的问题,公司也加快了“5+1生产线”智能化项目的建设进程,在“5+1生产线”智能化项目投入使用后,可达到月产5000台的生产能力,即年产6万台的生产能力。公司预计完全达产后可年新增销售收入6.5亿元,新增利润总额1.8亿元。

>科华生物将加大化学发光产品开发力度
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  资讯获悉,科华生物(002022)化学发光产品目前公司产品已经进入十几个省份终端并实现销售,预计明年下半年市场布局达到规模后会有较大的业绩贡献。化学发光是免疫诊断增速最快的细分领域,预计2015年市场规模达100亿元,未来增长空间巨大。化学发光业务是公司未来发展的重要业务领域,公司计划持续加大化学发光产品的开发力度。
  此外,公司日前公告成立科华意大利,TGS100%的股权收购落地。TGS公司在化学发光技术方面远远领先国内企业,收购后可以为公司未来的技术能级提升,在TORCH和自免领域的业务延伸带来重要帮助。


【财经要闻】


>国务院:深化利率市场化改革,用好中期借贷便利等工具。
>外媒:人民币是否纳入特别提款权(SDR)货币篮子的评估日期尚未决定。
>外交部:期待中日韩三国合作能够顺利向前推进。
>国家邮政局:2020年我国快递业务总量要实现500亿件目标。
>上海将发布“互联网+”行动方案,推20个专项行动。
>深交所发布实施《主板上市公司公开谴责标准》。


【公告淘金】


>顺威股份定增19.6亿拓展大屏智能触控终端
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>顺威股份(002676)拟24.50元/股募资19.6亿元,全部用于大屏智能触控终端产业化项目。其中文细棠、诺安8号资管计划、浙江朱雀等参与认购,该三者为一致行动人。发行完成后,文细棠及其一致行动人持有股份占公司总股本的38.20%,文细棠将成为公司实控人。
点评:此次募投项目实施将有利于公司整合行业优势资源,搭建产品研发集成平台、产品营销平台、互联网运营云平台三大平台,打造“终端+平台+应用+内容”生态圈。

>红豆股份(600400)拟出资3.27亿元收购红豆投资持有的上海骏达80%股权,从而间接持有深圳清华大学研究院控股子公司力合创投9.79%股权。同时公司还与深圳清华大学研究院在聚焦投资、项目技术等方面签署战略合作协议。

>渝三峡A(000565)拟在石墨材料方面与天晖昌宇签署战略合作协议,同时拟以3亿元参股后者持有四通公司10%股权。目前四通公司已在四川省国土资源厅备案石墨矿储量为5035万吨,其100%股权评估值为31.52亿元。

>润和软件(300339)拟7900万元收购菲耐得100%的股权。标的公司是一家专注于保险行业信息化应用软件解决方案的研究与实施公司,其承诺2015-2017年扣非净利润不低于600万元、720万元和864万元。

>博世科(300422)拟推352.6万股限制性股票,授予价格为20.86元/股。业绩考核条件:2015-2017年净利润分别不低于4000万元、6000万元、8000万元。

>伊利股份(600887)已回购股份数量为6394万股,占公司总股本的1.04%,成交最高价为16.48元/股,最低价为15.01元/股,支付总金额近10亿元。


【资金风向】


>沪指强势放量大涨 机构领衔买入东杰智能
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  周三,沪深两市双双小幅高开后一路上行,呈现出单边上扬的极强走势。
截止收盘,沪指大涨4.31%报收3459.64点。两市合计成交9941亿元,较上个交易日大幅放量近60%。盘面上,各版块全线上涨,证券、保险、多元金融等板块领涨两市。龙虎榜上,东杰智能(300486)获资金关注,两家机构和三家证券营业部合计买入9126万元,占全日总成交额的17.48%。公司为国内智能物流装备领域的领先企业,主要产品包括智能物流输送系统、智能物流仓储系统和机械式立体停车系统三大部分。

>三大期指全线暴涨 多空主力持续增仓
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  周三,三大期指小幅高开,随后一路上攻。截至收盘,IF1511涨6.18%报3591.2点;IH1511涨4.90%报2367.2点;IC1511涨6.65%报7090.6点。三大主力成交、持仓量都再度扩容,期现贴水大幅收窄。中金所公开数据显示,IF1511合约多空双方前20名双双持续增仓操作,前20名多头席位增持474手至1.88万手,前20名空头席位增持489手至1.82万手




上证早知道


【今日导读】

>国常会推动扩内需 高速公路建设有望加速
>光伏产业再现抢装潮 双11提升物流景气度
>迦南科技延产品线 同洲电子投互联网电视
>中海达控股无人机公司 渝三峡涉足石墨矿

【上证聚焦】

○国常会推动扩内需 高速公路建设有望加速
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李克强4日主持召开国务院常务会议,决定精简优化高速公路审批,推动扩内需惠民生。将把审批前置要件从17项减为7项,对具备条件的报建手续推行“先建后验”。

点评:高速公路等基础设施投资是稳增长的关键举措,也是促进经济转型的重要支撑。但我国高速公路建设一直面临着项目审批周期长、效率低的问题,从规划到拿到“准生证”至少需要两到三年,更长的要四到五年,已经影响到社会经济发展。国常会此次决定精简审批,有望释放行业投资潜力。A股四川路桥(600039)是四川地区公路桥梁施工龙头;福建高速(600033)参股的浦南高速公路去年正式进入运营期;粤高速A(000429)拟注入大股东多条路产。

◆本次国常会还出台多项措施推进工业稳增长。包括开展钢结构建筑试点,扩大绿色建材使用,支持农机、船舶更新,加大铁路、通信等高端装备走出去步伐。

【上证精选】

○习近平、马英九将于7日在新加坡会面,开启两岸领导人直接交流沟通的先河。
○国务院4日发布《关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见》,推进国有资本优化重组。
○水利部宣布今年前10个月重大水利工程完成中央投资660亿元,是去年同期的2.6倍。
○上证报资讯获悉,波音全球完成中心落户舟山事宜近期有望宣布。
○第四届风险管理与农业发展论坛将于7日召开,证监会副主席姚刚和农业部领导将出席论坛并讲话。
○中纪委4日公告称,南方航空董事长司献民涉嫌严重违纪被调查。


【产业情报】

○四季度再现抢装潮 光伏产业链有望淡季不淡
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上证报资讯获悉,进入四季度以来,国内光伏市场掀起新一股抢装热潮,各大组件、电池厂商多数满产,组件价格也出现小幅跳涨。东方日升(300118)内销占比不断扩大,公司还在积极扩产,目前出货量每天达7兆瓦,而上半年只有每天2至3兆瓦。市场上其他企业也都纷纷满产,按此趋势,明年一季度行业有望淡季不淡。

点评:业内人士分析,很多地方补贴都会在年底前截止,这是四季度出现抢装的主要原因。一些企业最近顺势提高了报价,组件价格大约比上半年涨了3%左右。上市公司中,亚玛顿(002623)主营光伏玻璃,阳光电源(300274)生产光伏逆变器,亦有望受益于抢装潮。

○双11提升物流景气度 行业有望迎发展新机遇
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下周即将迎来双11购物节。咨询公司尼尔森的报告显示,对中国逾1000名网络用户的调查中,56%称相比2014年他们会在今年的双11花更多钱。这意味着届时将产生更多的快递包裹。国家邮政局局长马军胜4日表示,要实现2020年快递业务总量500亿件,业务收入8000亿元的目标。

点评:电商的迅猛发展给快递业带来了广阔的发展空间,也对物流配送体系提出了更高的要求。日前李克强作出重要批示,要求加快推进内贸流通现代化,切实降低流通成本。第三方物流企业有望迎来新机遇,公司方面,澳洋顺昌(002245)、新宁物流(300013)在各自领域拥有较强的竞争实力。

○种子法修订案获通过 保护创新利好行业龙头
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4日十二届全国人大常委会第十七次会议表决通过了种子法修订案。新种子法将加强对种业创新的保护,有利于种子行业的健康发展。

点评:机构认为,创新是种子行业发展的根本动力。新种子法的实施有利于激发种业公司的创新积极性,未来拥有大量原始植物品种权的公司将具备强大的竞争力,行业有望呈现强者恒强的格局。上市公司中,隆平高科(000998)、登海种业(002041)为种业龙头。


【公告解读】

○迦南科技控股莱米特 延伸产品线
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迦南科技(300412)拟以3025万元收购北京莱米特科技有限公司55%股权。迦南科技定位于固体制剂整线设备供应商,莱米特主营制药、食品与化工等各行业粉体密闭生产系统。公司拟通过本次收购加速向前后端产品线延伸,并向大健康产业其他领域延伸。标的公司2015年-2018年承诺净利润为500万元、625万元、781万元、976万元。

○同洲电子携手环球合一与华夏城视 拓展互联网电视
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同洲电子(002052)拟出资5000万元获得环球合一20%股权,环球合一由优酷土豆和国广东方网络联合创立,同洲电子将依托环球合一的内容和应用资源以及公司的系统与技术共同打造广电有线运营商新一代业务生态;同时,同洲电子拟现金增资获得华夏城视20%至25%股权,预计投资资金为1亿元,双方将以深圳试点、全国铺开的模式打造电视互联网生态圈,共同打造电视端互联网新入口。

○中海达控股无人机公司
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中海达(300177)拟1000万元增资收购无人机公司天津腾云智航,收购后持股55%。公司表示将通过收购掌握无人机相关技术,并推出固定翼无人机系列,先期聚集于地理信息各专业领域;随后相继开展多旋翼无人机、多功能通用无人机系列产品的研发,进入市场更为广阔的国土安全、大众消费等领域。

○渝三峡A拟3亿元参股四通矿业涉石墨矿
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渝三峡A(000565)拟以3亿元受让天晖昌宇持有的南江县四通矿业10%股权,后者在四川省南江县拥有石墨矿储量为5035万吨,公司并与天晖昌宇在石墨材料方面建立战略合作关系。

○北京文化重大资产重组获通过
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北京文化(000802)定增收购世纪伙伴与浙江星河各100%股权获证监会有条件通过。





精彩分享

(0022119、600288“白大褂”概念股巨幅低开收阳)




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