老李解盘 | 泰禾集团“被停牌”,房地产板块之后,再炒什么?(附股)

老李选股2018-07-17 17:11:44

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盘面分析:

周一早盘两市小幅低开,沪指维持窄幅震荡走势,午后发力上攻站上3400点,创业板指低开后在低位震荡,尾盘拉升翻红并站上1800点,至收盘,沪指涨幅超0.5%,创业板指小幅翻红,两市成交量均较前一日放量。

从技术分析的角度看,我们认为,上证指数经过6连阳的逼空走势后,全天盘中震荡回踩下方5日线后继续拉升,虽从指数强弱变化来看上行势头有所减弱,但是有了领涨板块的指数拒绝大幅调整,因此很有可能调整只是出现在盘中,用大幅的震荡来消化获利盘,来达到清洗浮筹的目的。

在结构性的市场环境下,主板走势强,那么一般情况创业板会表现较弱,如果主板出现明显的调整,创业板才会有较大的机会,在未出现这种情况之前,大概率继续延续震荡的走势。

从全天市场上板块的表现来看,盘面上,地产板块的领涨龙头,泰禾集团高开后,快速走出3连板,带动房地产股延续强势,荣安地产、苏宁环球等纷纷再度跟风涨停,但午间泰禾集团遭遇停牌后,盘中地产板块迅速开始降温,多只个股涨停打开后回落明显。

消息面上,发改委划定时间表、2025年新车基本实现智能化,受此刺激,早盘无人驾驶板块集体大涨,索菱股份、华阳集团纷纷一字涨停,带动板块内多只个股拉升。壹桥股份超预期大幅高开后,快速秒板,成为区块链新的龙头,易见股份,新晨科技等纷纷跟风涨停。

资源股盘中崛起,方大碳素带动石墨电极涨价概念股大幅拉升,同时消息面,十二部委共推煤企兼并重组、2018望成重组大年,煤炭板块大涨,山煤国际冲击涨停,潞安环能一度涨停,但午后涨停打开,带动整个板块冲高回落。

雄安概念的领涨龙头,中设股份未能延续强势,建科院低开高走,一度走出4连板,但涨停被砸,板块再度走弱。其他板块如机场航运,猪肉,汽车板块均有异动,但板块强度均较弱。

从盘面炒作的题材热点来看,地产板块成为近期最热门的主线,一是受到政策面的地产调控有所松动的消息刺激,二是泰禾集团的强劲的走势,并且走出超预期的3连板,打开了个股的上涨空间,引发市场资金对该板块的关注。

周二策略

市场面临的还是那个问题:基本格局没有改观,拿什么支持风险偏好的快速上升?周一进一步惯性走强,只是惯性没有被打断而已,但从目前来看,上涨惯性很容易被打断。因为房地产板块13:45开始,对泰禾集团停牌有了明显的反应。

所以明天行情注意观察三点:

1.泰禾集团停牌给信号,房地产会不会掉头?房地产掉头容易带动建材回调,注意观察港股碧桂园、恒大表现,有可能跟跌。

2.如果泰禾集团这个信号不能把房地产搞跌,晚上政策面会不会弄个新的利空出来,引发市场整体担忧情绪出现?毕竟2017年4、5月那波,市场有个看法是,哔哔队纵容大盘多涨几天,是为了接下来放监管利空腾出空间。

3.除非利空突发太强,否则市场接下来轮动怎么做?尾盘京东方给翻红信号+次新反弹表明板块轮动试图老实退行。在市场本周后几天给中阴信号之前,会不会有一个短暂的科技股+创板回补期?

总之当前策略主线仍然是拿一个中等仓位(3-4成)等市场变化方向。盘中板块轮动考虑依据底仓做T,不轻易开仓高位爆量热门板块。同时除了方大炭素之外,开始寻找中期逻辑过硬的新晋爆量妖股。

但若创业板+科技股给明确轮动信号,考虑参与轮动。毕竟新方向不容易给人接盘。

有分析人士列举了几个标的:

新安股份、方大炭素;葛洲坝、蒙草生态;大理药业、辰欣药业、赛龙药业、海信电器


热门标的

海信电器:家电细分龙头,业绩反转潜力值得跟踪

第一,公司作为全球前三的电视机生产商,近期技术进步不断,新品不断,行业龙头地位凸显。

11月23日,海信电器发布88寸、100寸L6系列4K激光电视,以及120-150寸S6系列4K激光影院,为争霸大屏市场亮出竞争利器。公司董事长刘洪新表示,在LED背光液晶技术普及十年之后,彩电显示技术迎来新的变革,激光电视将成为下一个"风口"。

公司积极对外并购,近期拿下东芝电视业务:

2017年11月14日,海信集团正式宣布收购东芝映像解决方案公司(Toshiba Visual Solutions Corporation)95%股权,双方将于18年2月底完成交割,交易金额为129亿日元(折合7.5亿元人民币),完成交易后,海信集团将享有东芝电视品牌、产品、运营服务等一系列业务,并可享用东芝电视全球40年品牌授权。

日本电视厂商的电路设计水平可以为画质加分,索尼、松下、东芝均有针对OLED面板的画质芯片引擎,其中东芝采用独有的OLED Engine Beauty Pro画质引擎技术,应该是海信看中的重点。

第二,公司尽管三季度盈利水平下滑,但未来业绩改善具备一定的空间和确定性,可能成为后续市场预期整体反转的催化剂。

公司2017Q3单季度营收提升,但盈利仍然下滑。2017Q3单季度营收101.79亿元,同比+15.86%(2017Q2同比+11.42%);2017Q3归母净利润2.04亿元,同比-48.96%(2017Q2归母净利润同比-38.96%)。

可以认为,公司收入增速提升的同时归母净利润持续下滑的原因主要是受前期原材料成本上涨影响导致毛利率下降。

但从目前来看,公司成本压力已有所改善。自2017年6月以来,液晶面板价格开始回落,我们认为随着面板厂商新产线陆续投产,面板供给将增加,推动面板价格持续回落,促进公司毛利率水平提升。

此外,人民币汇率近期趋于高位稳定,对公司提升海外业务毛利率也有积极影响。

第三,2018年世界杯即将到来,世界杯传统上看炒作的重点是电视和啤酒,公司后续事件驱动潜力值得跟踪。

公司已经成为2018 年俄罗斯足球世界杯的官方赞助商和官方电视机产品供应商。随着2018年2月冬奥会、6月足球世界杯赛来临,围绕体育赛事的曝光率不断提升,有利于提升公司海外知名度,并强化公司海外市场推广效果。

目前公司26倍PE估值并不高,改善潜力巨大。中期由于之前盈利事件影响,已明显超跌,若四季度年报预期能够出现明显改善,叠加2017年家电板块整体估值水平有所抬升,后续业绩提升引发预期反转潜力值得投资者密切跟踪。

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